| 基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 近一年 | 成立以來(lái) | 基金狀態(tài) | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興合安迎混合A | 017813 | 2024-07-22 | 0.7845 | 0.7845 | -0.33% | -5.23% | -20.77% | -21.55% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興合安迎混合C | 017814 | 2024-07-22 | 0.7779 | 0.7779 | -0.35% | -5.41% | -21.42% | -22.20% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A | 018876 | 2024-07-22 | 0.9702 | 0.9702 | 0.01% | 2.46% | -- | -2.94% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C | 018877 | 2024-07-22 | 0.9655 | 0.9655 | 0.00% | 2.33% | -- | -3.41% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券A | 016412 | 2024-07-22 | 0.9709 | 0.9709 | 0.01% | -0.73% | -2.50% | -2.91% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券C | 016413 | 2024-07-22 | 0.9655 | 0.9655 | 0.01% | -0.80% | -2.79% | -3.45% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興合錦安利率債A | 018059 | 2024-07-22 | 2.0856 | 2.8086 | 0.05% | -0.30% | -- | 181.87% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興合錦安利率債C | 018060 | 2024-07-22 | 2.1514 | 2.9196 | 0.06% | -0.38% | -- | 193.00% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) |
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