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基金名稱(chēng) 基金代碼 凈值日期 單位凈值累計(jì)凈值日漲跌幅 近三個(gè)月 近一年 成立以來(lái) 基金狀態(tài) 交易
興合安迎混合A 017813 2025-01-10 0.8622 0.8622 -1.45% -4.32% -0.29% -13.78% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合安迎混合C 017814 2025-01-10 0.8525 0.8525 -1.46% -4.46% -1.01% -14.74% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 018876 2025-01-10 1.1776 1.1776 -1.00% 4.82% 30.44% 17.81% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 018877 2025-01-10 1.1692 1.1692 -1.00% 4.69% 29.80% 16.97% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合安平六個(gè)月持有期債券A 016412 2025-01-10 1.0086 1.0086 -0.02% 2.93% 2.82% 0.86% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合安平六個(gè)月持有期債券C 016413 2025-01-10 1.0015 1.0015 -0.02% 2.86% 2.52% 0.15% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合錦安利率債A 018059 2025-01-10 1.7511 2.8532 0.03% 2.11% 3.91% 188.77% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合錦安利率債C 018060 2025-01-10 1.7928 2.9624 0.02% 2.03% 3.61% 199.72% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)